大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,805 | 9,450 |
| 減価償却費 | 3,605 | 3,626 |
| のれん償却額 | 171 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -446 |
| 支払利息 | 109 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -113 | 37 |
| 固定資産除却損 | 382 | 298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -134 | 2 |
| 補助金収入 | － | -144 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -178 |
| 関係会社株式評価損 | － | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,295 | 4,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -824 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | -2,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 474 | -342 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -33 |
| その他 | -278 | -909 |
| 小計 | 11,850 | 13,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 458 |
| 利息の支払額 | -110 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -2,333 | -3,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,854 | 10,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,627 | -3,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -33 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 301 |
| 補助金の受取額 | － | 144 |
| その他 | -369 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,542 | -4,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,113 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,660 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,367 | -1,579 |
| その他 | -62 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,003 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382 | 4,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,376 | 28,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
