有価証券報告書-第165期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,805 | 9,450 |
減価償却費 | 3,605 | 3,626 |
のれん償却額 | 171 | 182 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 138 | -39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 256 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39 | -369 |
受取利息及び受取配当金 | -430 | -446 |
支払利息 | 109 | 94 |
為替差損益(△は益) | -113 | 37 |
固定資産除却損 | 382 | 298 |
固定資産売却損益(△は益) | -134 | 2 |
補助金収入 | - | -144 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | | -178 |
関係会社株式評価損 | - | 243 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,295 | 4,027 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -824 | -13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 141 | -2,423 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 474 | -342 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 503 |
持分法による投資損益(△は益) | -42 | -33 |
その他 | -278 | -909 |
小計 | 11,850 | 13,847 |
利息及び配当金の受取額 | 448 | 458 |
利息の支払額 | -110 | -100 |
法人税等の支払額 | -2,333 | -3,868 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,854 | 10,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,627 | -3,474 |
有形固定資産の売却による収入 | 142 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -77 | -33 |
有価証券の取得による支出 | - | -500 |
投資有価証券の取得による支出 | -618 | -320 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 301 |
補助金の受取額 | - | 144 |
その他 | -369 | -226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,542 | -4,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,113 | - |
長期借入金の返済による支出 | -800 | - |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -23 |
自己株式の取得による支出 | -1,660 | -3 |
配当金の支払額 | -1,367 | -1,579 |
その他 | -62 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,003 | -1,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 382 | 4,523 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,376 | 28,899 |