大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,924 | 9,805 |
| 減価償却費 | 3,185 | 3,605 |
| 減損損失 | 97 | － |
| のれん償却額 | 162 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -430 |
| 支払利息 | 125 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -113 |
| 固定資産除却損 | 568 | 382 |
| 社債発行費 | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,522 | -1,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272 | -824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,029 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | 474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -42 |
| その他 | 312 | -413 |
| 小計 | 9,409 | 11,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 448 |
| 利息の支払額 | -119 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -1,917 | -2,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,757 | 9,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,584 | -3,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -618 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -966 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,201 | － |
| その他 | -301 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,398 | -4,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,160 | -800 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 9,967 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,366 | -1,660 |
| 配当金の支払額 | -1,225 | -1,367 |
| その他 | -118 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,097 | -5,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,460 | 382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,993 | 24,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
