有価証券報告書-第163期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,953 | 6,924 |
減価償却費 | 2,923 | 3,185 |
減損損失 | - | 97 |
のれん償却額 | 154 | 162 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 65 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -135 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -355 | -385 |
支払利息 | 74 | 125 |
為替差損益(△は益) | 319 | 29 |
固定資産除却損 | 582 | 568 |
社債発行費 | - | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -101 | -3,522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 297 | -272 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 370 | 2,029 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -245 | 22 |
その他 | 213 | 312 |
小計 | 10,079 | 9,409 |
利息及び配当金の受取額 | 355 | 385 |
利息の支払額 | -75 | -119 |
法人税等の支払額 | -1,868 | -1,917 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,490 | 7,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -4,584 |
無形固定資産の取得による支出 | -185 | -226 |
投資有価証券の取得による支出 | -260 | -118 |
関係会社株式の取得による支出 | -100 | -966 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,201 |
その他 | -560 | -301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,145 | -7,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,440 | -2,160 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 9,967 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3,366 |
配当金の支払額 | -1,052 | -1,225 |
その他 | -10 | -118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,506 | 3,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,496 | 3,460 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,532 | 23,993 |