大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,953 | 6,924 |
| 減価償却費 | 2,923 | 3,185 |
| 減損損失 | － | 97 |
| のれん償却額 | 154 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -385 |
| 支払利息 | 74 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 319 | 29 |
| 固定資産除却損 | 582 | 568 |
| 社債発行費 | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101 | -3,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297 | -272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370 | 2,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245 | 22 |
| その他 | 213 | 312 |
| 小計 | 10,079 | 9,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 385 |
| 利息の支払額 | -75 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,868 | -1,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,490 | 7,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -4,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -118 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,201 |
| その他 | -560 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,145 | -7,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,440 | -2,160 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,366 |
| 配当金の支払額 | -1,052 | -1,225 |
| その他 | -10 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,506 | 3,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,496 | 3,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,532 | 23,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
