大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,730 | 5,953 |
| 減価償却費 | 2,892 | 2,923 |
| のれん償却額 | 128 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 563 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 616 | -135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -355 |
| 支払利息 | 92 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 319 |
| 固定資産除却損 | 451 | 582 |
| 受取保険金 | -231 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136 | -101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,991 | 370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185 | -245 |
| その他 | -625 | 213 |
| 小計 | 6,234 | 10,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 355 |
| 利息の支払額 | -94 | -75 |
| 保険金の受取額 | 231 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -1,677 | -1,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,031 | 8,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,888 | -2,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -260 |
| その他 | -373 | -660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,535 | -3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,480 | -2,440 |
| 配当金の支払額 | -948 | -1,052 |
| その他 | -4 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,433 | -3,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,360 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,036 | 20,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 301 | － |
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