有価証券報告書-第161期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,409 | 5,730 |
減価償却費 | 2,811 | 2,892 |
のれん償却額 | 133 | 128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 563 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -317 | 616 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -294 | -337 |
支払利息 | 121 | 92 |
為替差損益(△は益) | -256 | 397 |
固定資産除却損 | 420 | 451 |
固定資産売却損益(△は益) | -30 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -18 |
固定資産圧縮損 | 1,199 | - |
補助金収入 | -1,234 | - |
社債発行費 | 36 | - |
受取保険金 | -34 | -231 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,947 | -136 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 190 | -37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,073 | -2,991 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 435 | -185 |
その他 | 530 | -607 |
小計 | 9,250 | 6,234 |
利息及び配当金の受取額 | 294 | 337 |
利息の支払額 | -122 | -94 |
保険金の受取額 | 34 | 231 |
法人税等の支払額 | -1,996 | -1,677 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,460 | 5,031 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 400 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -1,888 |
有形固定資産の売却による収入 | 157 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -152 | -231 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,157 | -42 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 29 |
補助金の受取額 | 1,234 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -455 | - |
その他 | -349 | -403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | -2,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -650 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,580 | -2,480 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 9,963 | - |
配当金の支払額 | -790 | -948 |
その他 | 10 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,954 | -3,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | -423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,822 | -1,360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,095 | 19,036 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | 301 |