大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,409 | 5,730 |
| 減価償却費 | 2,811 | 2,892 |
| のれん償却額 | 133 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -317 | 616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -337 |
| 支払利息 | 121 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -256 | 397 |
| 固定資産除却損 | 420 | 451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -18 |
| 固定資産圧縮損 | 1,199 | － |
| 補助金収入 | -1,234 | － |
| 社債発行費 | 36 | － |
| 受取保険金 | -34 | -231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,947 | -136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,073 | -2,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 435 | -185 |
| その他 | 530 | -607 |
| 小計 | 9,250 | 6,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 337 |
| 利息の支払額 | -122 | -94 |
| 保険金の受取額 | 34 | 231 |
| 法人税等の支払額 | -1,996 | -1,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,460 | 5,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -1,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,157 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 29 |
| 補助金の受取額 | 1,234 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -455 | － |
| その他 | -349 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | -2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,580 | -2,480 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 9,963 | － |
| 配当金の支払額 | -790 | -948 |
| その他 | 10 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,954 | -3,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | -423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,822 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,095 | 19,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | 301 |
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