大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,749 | 5,409 |
| 減価償却費 | 2,510 | 2,811 |
| のれん償却額 | 129 | 133 |
| 減損損失 | 459 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,366 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,764 | -317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -294 |
| 支払利息 | 115 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | -188 | -256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -505 | -30 |
| 固定資産除却損 | 560 | 420 |
| 固定資産圧縮損 | 380 | 1,199 |
| 補助金収入 | -380 | -1,234 |
| 社債発行費 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724 | -1,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | 2,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | 435 |
| その他 | -741 | 523 |
| 小計 | 6,469 | 9,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 294 |
| 利息の支払額 | -115 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,436 | -1,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,177 | 7,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,671 | -1,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -1,157 |
| 補助金の受取額 | 369 | 1,234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -455 |
| その他 | -443 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,336 | -1,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -650 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,825 | -2,580 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,963 |
| 配当金の支払額 | -737 | -790 |
| その他 | -3 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,233 | 5,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,262 | 11,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,197 | 20,095 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
