大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,547 | 4,749 |
| 減価償却費 | 2,363 | 2,510 |
| のれん償却額 | 88 | 129 |
| 減損損失 | － | 459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 703 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -2,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -259 |
| 支払利息 | 94 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -505 | |
| 固定資産除却損 | 490 | 560 |
| 固定資産圧縮損 | － | 380 |
| 補助金収入 | － | -380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,100 | -724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330 | -122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -598 | 143 |
| その他 | -756 | -741 |
| 小計 | 5,855 | 6,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 259 |
| 利息の支払額 | -93 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,304 | -1,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,711 | 5,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,782 | -8,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,408 | － |
| その他 | 48 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,182 | -8,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,730 | -1,825 |
| 社債の償還による支出 | -1,463 | － |
| 配当金の支払額 | -738 | -737 |
| その他 | -19 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 5,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53 | 2,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,934 | 8,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
