有価証券報告書-第159期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,547 | 4,749 |
減価償却費 | 2,363 | 2,510 |
のれん償却額 | 88 | 129 |
減損損失 | - | 459 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 703 | 11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36 | -2,366 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | 43 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,764 |
受取利息及び受取配当金 | -253 | -259 |
支払利息 | 94 | 115 |
為替差損益(△は益) | -94 | -188 |
固定資産売却損益(△は益) | -505 | |
固定資産除却損 | 490 | 560 |
固定資産圧縮損 | - | 380 |
補助金収入 | - | -380 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,100 | -724 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 330 | -122 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 110 | -108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -598 | 143 |
その他 | -756 | -741 |
小計 | 5,855 | 6,469 |
利息及び配当金の受取額 | 253 | 259 |
利息の支払額 | -93 | -115 |
法人税等の支払額 | -1,304 | -1,436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,711 | 5,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,782 | -8,671 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 527 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -98 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -19 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,408 | - |
その他 | 48 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,182 | -8,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -418 | -200 |
長期借入れによる収入 | 5,800 | 8,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,730 | -1,825 |
社債の償還による支出 | -1,463 | - |
配当金の支払額 | -738 | -737 |
その他 | -19 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 5,233 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53 | 2,262 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,934 | 8,197 |