大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,523 | 4,547 |
| 減価償却費 | 2,770 | 2,363 |
| のれん償却額 | 27 | 88 |
| 減損損失 | 182 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -253 |
| 支払利息 | 78 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | -94 |
| 固定資産除却損 | 308 | 490 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695 | -1,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,581 | 330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -300 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680 | -598 |
| その他 | -264 | -757 |
| 小計 | 5,226 | 5,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 253 |
| 利息の支払額 | -79 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,457 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,950 | 4,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,271 | -3,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,408 |
| その他 | 36 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,340 | -5,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -418 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695 | -2,730 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,463 |
| 配当金の支払額 | -789 | -738 |
| その他 | 0 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | 430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 | 53 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,764 | 5,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,881 | 5,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
