有価証券報告書-第158期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 15:00
【資料】
有価証券報告書-第158期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益3,5234,547
減価償却費2,7702,363
のれん償却額2788
減損損失182
貸倒引当金の増減額(△は減少)-6-9
賞与引当金の増減額(△は減少)703
退職給付引当金の増減額(△は減少)3-36
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)64-23
受取利息及び受取配当金-261-253
支払利息7894
為替差損益(△は益)108-94
固定資産除却損308490
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)196
売上債権の増減額(△は増加)695-1,100
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,581330
未払消費税等の増減額(△は減少)-300110
仕入債務の増減額(△は減少)680-598
その他-264-757
小計5,2265,855
利息及び配当金の受取額261253
利息の支払額-79-93
法人税等の支払額-1,457-1,304
営業活動によるキャッシュ・フロー3,9504,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,271-3,782
有形固定資産の売却による収入53
無形固定資産の取得による支出-4-22
投資有価証券の取得による支出-106-20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,408
その他3648
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,340-5,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,100-418
長期借入れによる収入5,800
長期借入金の返済による支出-1,695-2,730
社債の償還による支出-1,463
配当金の支払額-789-738
その他0-19
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,385430
現金及び現金同等物に係る換算差額-10894
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)11753
現金及び現金同等物の期首残高5,7645,881
現金及び現金同等物の期末残高5,8815,934