大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,765 | 3,523 |
| 減価償却費 | 3,008 | 2,770 |
| 減損損失 | － | 182 |
| のれん償却額 | 23 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -261 |
| 支払利息 | 74 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | 108 |
| 固定資産除却損 | 10 | 40 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 629 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,265 | 695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517 | -2,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,438 | 680 |
| その他 | -249 | 3 |
| 小計 | 6,552 | 5,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 261 |
| 利息の支払額 | -79 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,334 | -1,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,370 | 3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -2,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 40 |
| その他 | -6 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,360 | 16,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,010 | -14,920 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220 | -1,695 |
| 社債の償還による支出 | -5,537 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -869 | -1 |
| 配当金の支払額 | -650 | -789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,726 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757 | 117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,522 | 5,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,764 | 5,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
