有価証券報告書-第157期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,765 | 3,523 |
減価償却費 | 3,008 | 2,770 |
減損損失 | - | 182 |
のれん償却額 | 23 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -122 | 64 |
受取利息及び受取配当金 | -232 | -261 |
支払利息 | 74 | 78 |
為替差損益(△は益) | 89 | 108 |
固定資産除却損 | 10 | 40 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 629 | 196 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,265 | 695 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 517 | -2,581 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -119 | -300 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,438 | 680 |
その他 | -249 | 3 |
小計 | 6,552 | 5,226 |
利息及び配当金の受取額 | 232 | 261 |
利息の支払額 | -79 | -79 |
法人税等の支払額 | -1,334 | -1,457 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,370 | 3,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400 | - |
定期預金の払戻による収入 | 450 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -2,271 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -192 | -106 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59 | - |
貸付けによる支出 | -6 | -16 |
貸付金の回収による収入 | 41 | 40 |
その他 | -6 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -2,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 13,360 | 16,020 |
短期借入金の返済による支出 | -10,010 | -14,920 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,220 | -1,695 |
社債の償還による支出 | -5,537 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -869 | -1 |
配当金の支払額 | -650 | -789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,726 | -1,385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -757 | 117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,522 | 5,764 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,764 | 5,881 |