キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,691 | 3,765 |
| 減価償却費 | 3,386 | 3,008 |
| 減損損失 | 57 | － |
| のれん償却額 | 27 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 38 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -232 |
| 支払利息 | 119 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 固定資産除却損 | 95 | 10 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 208 | 629 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,738 | -2,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,437 | 517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,986 | 1,438 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 116 | 159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 115 | -479 |
| その他 | -23 | -8 |
| 小計 | 6,601 | 6,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 232 |
| 利息の支払額 | -122 | -79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 332 | -1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,012 | 5,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -1,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -59 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 41 |
| その他の支出 | -63 | -29 |
| その他の収入 | 129 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,410 | 13,360 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,410 | -10,010 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120 | -1,220 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | -5,537 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -577 | -869 |
| 配当金の支払額 | -665 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | -4,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,069 | -757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,437 | 6,522 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,522 | 5,764 |
