有価証券報告書-第156期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月30日 13:33
【資料】
有価証券報告書-第156期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,6913,765
減価償却費3,3863,008
減損損失57
のれん償却額2723
貸倒引当金の増減額(△は減少)03
未払賞与の増減額(△は減少)3863
退職給付引当金の増減額(△は減少)-22-19
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)38-122
受取利息及び受取配当金-201-232
支払利息11974
為替差損益(△は益)7389
持分法による投資損益(△は益)418
固定資産売却損益(△は益)02
固定資産除却損9510
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)0
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)208629
ゴルフ会員権売却損益(△は益)0-5
ゴルフ会員権評価損0
売上債権の増減額(△は増加)-4,738-2,265
たな卸資産の増減額(△は増加)1,437517
未払消費税等の増減額(△は減少)190-119
仕入債務の増減額(△は減少)3,9861,438
その他の資産の増減額(△は増加)116159
その他の負債の増減額(△は減少)115-479
その他-23-8
小計6,6016,552
利息及び配当金の受取額201232
利息の支払額-122-79
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)332-1,334
営業活動によるキャッシュ・フロー7,0125,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-450-400
定期預金の払戻による収入300450
有形固定資産の取得による支出-1,341-1,085
有形固定資産の売却による収入26
無形固定資産の取得による支出-67-60
投資有価証券の取得による支出-14-192
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-59
貸付けによる支出-30-6
貸付金の回収による収入2441
その他の支出-63-29
その他の収入12923
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,510-1,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入12,41013,360
短期借入金の返済による支出-12,410-10,010
長期借入れによる収入500200
長期借入金の返済による支出-1,120-1,220
社債の償還による支出-1,500-5,537
自己株式の売却による収入00
自己株式の取得による支出-577-869
配当金の支払額-665-650
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,363-4,726
現金及び現金同等物に係る換算差額-70-88
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,069-757
現金及び現金同等物の期首残高4,4376,522
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額15
現金及び現金同等物の期末残高6,5225,764