有価証券報告書-第155期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月30日 16:53
【資料】
有価証券報告書-第155期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,2701,691
減価償却費3,4483,386
減損損失57
のれん償却額2127
貸倒引当金の増減額(△は減少)-30
未払賞与の増減額(△は減少)-6438
退職給付引当金の増減額(△は減少)-110-22
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)10438
受取利息及び受取配当金-236-201
支払利息147119
為替差損益(△は益)22973
持分法による投資損益(△は益)-14
固定資産売却損益(△は益)-3830
固定資産除却損8995
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-50
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)940208
ゴルフ会員権売却損益(△は益)-80
ゴルフ会員権評価損70
売上債権の増減額(△は増加)7,494-4,738
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,0141,437
未払消費税等の増減額(△は減少)21190
仕入債務の増減額(△は減少)-5,8123,986
その他の資産の増減額(△は増加)-52116
その他の負債の増減額(△は減少)-291115
その他29-23
小計5,8216,601
利息及び配当金の受取額236201
利息の支払額-149-122
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,691332
営業活動によるキャッシュ・フロー4,2177,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-450
定期預金の払戻による収入300
有形固定資産の取得による支出-3,919-1,341
有形固定資産の売却による収入4422
無形固定資産の取得による支出-71-67
投資有価証券の取得による支出-44-14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-786
貸付けによる支出-30
貸付金の回収による収入2424
その他の支出-22-63
その他の収入88129
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,290-1,510
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入12,36012,410
短期借入金の返済による支出-10,860-12,410
長期借入れによる収入500
長期借入金の返済による支出-1,200-1,120
社債の償還による支出-411-1,500
株式の発行による収入8
自己株式の売却による収入50
自己株式の取得による支出-29-577
配当金の支払額-661-665
財務活動によるキャッシュ・フロー-787-3,363
現金及び現金同等物に係る換算差額-229-70
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,0892,069
現金及び現金同等物の期首残高5,5274,437
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額15
現金及び現金同等物の期末残高4,4376,522