キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,270 | 1,691 |
| 減価償却費 | 3,448 | 3,386 |
| 減損損失 | － | 57 |
| のれん償却額 | 21 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -64 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 104 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -201 |
| 支払利息 | 147 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | 229 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -383 | 0 |
| 固定資産除却損 | 89 | 95 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 940 | 208 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,494 | -4,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,014 | 1,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,812 | 3,986 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52 | 116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -291 | 115 |
| その他 | 29 | -23 |
| 小計 | 5,821 | 6,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 201 |
| 利息の支払額 | -149 | -122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,691 | 332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,217 | 7,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,919 | -1,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -786 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 24 |
| その他の支出 | -22 | -63 |
| その他の収入 | 88 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,290 | -1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,360 | 12,410 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,860 | -12,410 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,120 |
| 社債の償還による支出 | -411 | -1,500 |
| 株式の発行による収入 | 8 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -577 |
| 配当金の支払額 | -661 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -3,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089 | 2,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,527 | 4,437 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,437 | 6,522 |
