有価証券報告書-第154期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,217 | 1,270 |
| 減価償却費 | 2,982 | 3,448 |
| のれん償却額 | 66 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -87 | -64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -236 |
| 支払利息 | 138 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -383 |
| 固定資産除却損 | 103 | 89 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 940 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -8 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7 |
| 社債発行費 | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,216 | 7,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426 | -1,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626 | -5,812 |
| 役員賞与の支払額 | -53 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62 | -52 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -261 | -291 |
| その他 | 25 | 29 |
| 小計 | 4,842 | 5,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 236 |
| 利息の支払額 | -134 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -1,513 | -1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,404 | 4,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,732 | -3,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,091 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -786 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -42 | － |
| 貸付けによる支出 | -18 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 24 |
| その他の支出 | -83 | -22 |
| その他の収入 | 48 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,155 | -4,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,660 | 12,360 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,860 | -10,860 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,315 | -1,200 |
| 社債の発行による収入 | 6,964 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -411 |
| 株式の発行による収入 | 18 | 8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -29 |
| 配当金の支払額 | -653 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,798 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,968 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,557 | 5,527 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,527 | 4,437 |
