有価証券報告書-第154期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月29日 9:36
【資料】
有価証券報告書-第154期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益4,2171,270
減価償却費2,9823,448
のれん償却額6621
貸倒引当金の増減額(△は減少)1-3
未払賞与の増減額(△は減少)-87-64
退職給付引当金の増減額(△は減少)40-110
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-7104
受取利息及び受取配当金-210-236
支払利息138147
為替差損益(△は益)79229
持分法による投資損益(△は益)-9-1
固定資産売却損益(△は益)-383
固定資産除却損10389
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-5
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)0940
ゴルフ会員権売却損益(△は益)-8
ゴルフ会員権評価損7
社債発行費35
売上債権の増減額(△は増加)-1,2167,494
たな卸資産の増減額(△は増加)-426-1,014
未払消費税等の増減額(△は減少)11421
仕入債務の増減額(△は減少)-626-5,812
役員賞与の支払額-53
その他の資産の増減額(△は増加)-62-52
その他の負債の増減額(△は減少)-261-291
その他2529
小計4,8425,821
利息及び配当金の受取額210236
利息の支払額-134-149
法人税等の支払額-1,513-1,691
営業活動によるキャッシュ・フロー3,4044,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,732-3,919
有形固定資産の売却による収入442
無形固定資産の取得による支出-285-71
投資有価証券の取得による支出-3,091-44
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-786
子会社出資金の取得による支出-42
貸付けによる支出-18
貸付金の回収による収入5024
その他の支出-83-22
その他の収入4888
投資活動によるキャッシュ・フロー-8,155-4,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入7,66012,360
短期借入金の返済による支出-7,860-10,860
長期借入れによる収入3,000
長期借入金の返済による支出-1,315-1,200
社債の発行による収入6,964
社債の償還による支出-1,000-411
株式の発行による収入188
自己株式の売却による収入05
自己株式の取得による支出-16-29
配当金の支払額-653-661
財務活動によるキャッシュ・フロー6,798-787
現金及び現金同等物に係る換算差額-79-229
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,968-1,089
現金及び現金同等物の期首残高3,5575,527
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額0
現金及び現金同等物の期末残高5,5274,437