大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第171期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,646 | 21,535 |
| 減価償却費 | 3,920 | 4,337 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 572 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -792 | -553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -862 | -1,277 |
| 支払利息 | 128 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -152 |
| 固定資産除却損 | 163 | 307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -684 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 35 | 51 |
| 減損損失 | 187 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -1,523 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -313 |
| 補助金収入 | -292 | -319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -23 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -18 | -460 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,657 | 507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,206 | 623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157 | 17 |
| その他 | -626 | 536 |
| 小計 | 19,084 | 23,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 1,292 |
| 利息の支払額 | -128 | -142 |
| 保険金の受取額 | 8 | 5 |
| 補助金の受取額 | 97 | 202 |
| 法人税等の支払額 | -2,886 | -4,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,049 | 19,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,737 | -6,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 763 | 7 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | -860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,886 | -570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | 2,237 |
| 事業譲渡による収入 | － | 423 |
| 補助金の受取額 | 194 | 116 |
| その他 | -389 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,135 | -5,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -434 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,802 | -6,005 |
| 配当金の支払額 | -2,255 | -2,731 |
| その他 | -113 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,221 | -9,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,881 | 5,488 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,314 | 48,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
