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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,646	21,535
減価償却費	3,920	4,337
のれん償却額	44	44
貸倒引当金の増減額（△は減少）	572	-13
賞与引当金の増減額（△は減少）	26	18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-792	-553
受取利息及び受取配当金	-862	-1,277
支払利息	128	142
為替差損益（△は益）	28	-152
固定資産除却損	163	307
固定資産売却損益（△は益）	-684	1
固定資産圧縮損	35	51
減損損失	187	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-139	-1,523
事業譲渡損益（△は益）	－	-313
補助金収入	-292	-319
持分法による投資損益（△は益）	-22	-23
関係会社清算損益（△は益）	-18	-460
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	4,657	507
棚卸資産の増減額（△は増加）	159	5
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,206	623
未払消費税等の増減額（△は減少）	157	17
その他	-626	536
小計	19,084	23,490
利息及び配当金の受取額	875	1,292
利息の支払額	-128	-142
保険金の受取額	8	5
補助金の受取額	97	202
法人税等の支払額	-2,886	-4,972
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,049	19,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,737	-6,529
有形固定資産の売却による収入	763	7
有価証券の償還による収入	500	－
無形固定資産の取得による支出	-824	-860
投資有価証券の取得による支出	-1,886	-570
投資有価証券の売却による収入	244	2,237
事業譲渡による収入	－	423
補助金の受取額	194	116
その他	-389	-187
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,135	-5,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-49	-434
自己株式の取得による支出	-1,802	-6,005
配当金の支払額	-2,255	-2,731
その他	-113	-102
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,221	-9,273
現金及び現金同等物に係る換算差額	189	250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,881	5,488
現金及び現金同等物の中間期末残高	43,314	48,802

大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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