大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,338 | 3,620 |
| 減価償却費 | 1,440 | 1,542 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -219 |
| 支払利息 | 34 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 678 | -193 |
| 固定資産除却損 | 262 | 295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -106 |
| 社債発行費 | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934 | -2,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 552 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | 2,003 |
| その他 | -98 | 373 |
| 小計 | 6,220 | 4,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 219 |
| 利息の支払額 | -35 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,254 | -1,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,138 | 3,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -2,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -9 |
| その他 | -244 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | -2,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220 | -1,200 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,967 |
| 配当金の支払額 | -525 | -631 |
| その他 | -1 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | 8,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -745 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876 | 9,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,532 | 30,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
