四半期報告書-第164期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,620 | 4,835 |
| 減価償却費 | 1,542 | 1,778 |
| のれん償却額 | 77 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -252 |
| 支払利息 | 68 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -193 | -217 |
| 固定資産除却損 | 295 | 209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | -137 |
| 社債発行費 | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,390 | -971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282 | -918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,003 | 1,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -18 |
| その他 | 373 | 105 |
| 小計 | 4,859 | 5,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 270 |
| 利息の支払額 | -63 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,162 | -1,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,853 | 4,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,161 | -2,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| その他 | -72 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,306 | -2,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -800 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 9,967 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,659 |
| 配当金の支払額 | -631 | -677 |
| その他 | -88 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,044 | -4,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,788 | -1,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,993 | 22,034 |