四半期報告書-第165期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,835 | 4,655 |
減価償却費 | 1,778 | 1,761 |
のれん償却額 | 85 | 91 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | 10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -412 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -252 | -261 |
支払利息 | 54 | 48 |
為替差損益(△は益) | -217 | 43 |
固定資産除却損 | 209 | 83 |
固定資産売却損益(△は益) | -137 | 2 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -178 |
関係会社株式評価損 | - | 251 |
売上債権の増減額(△は増加) | -971 | 3,328 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -918 | -595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,190 | -1,387 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 375 |
持分法による投資損益(△は益) | -18 | -20 |
その他 | 105 | -382 |
小計 | 5,768 | 7,385 |
利息及び配当金の受取額 | 270 | 273 |
利息の支払額 | -55 | -54 |
法人税等の支払額 | -1,326 | -2,141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,657 | 5,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,465 | -1,821 |
有形固定資産の売却による収入 | 140 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 299 |
その他 | -169 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,521 | -1,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,113 | - |
長期借入金の返済による支出 | -800 | - |
社債の償還による支出 | - | -23 |
自己株式の取得による支出 | -1,659 | -2 |
配当金の支払額 | -677 | -808 |
その他 | -30 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,280 | -871 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,959 | 2,940 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,376 | 27,316 |