大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,835 | 4,655 |
| 減価償却費 | 1,778 | 1,761 |
| のれん償却額 | 85 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -261 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -217 | 43 |
| 固定資産除却損 | 209 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -178 |
| 関係会社株式評価損 | － | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -971 | 3,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -918 | -595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,190 | -1,387 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -20 |
| その他 | 105 | -382 |
| 小計 | 5,768 | 7,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 273 |
| 利息の支払額 | -55 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,326 | -2,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,657 | 5,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,465 | -1,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 299 |
| その他 | -169 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,521 | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,113 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,659 | -2 |
| 配当金の支払額 | -677 | -808 |
| その他 | -30 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,280 | -871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,959 | 2,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,376 | 27,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
