四半期報告書-第166期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,655 | 3,606 |
減価償却費 | 1,761 | 1,849 |
のれん償却額 | 91 | 91 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -412 | -266 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -261 | -283 |
支払利息 | 48 | 43 |
為替差損益(△は益) | 43 | 18 |
固定資産除却損 | 83 | 92 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -178 | - |
関係会社株式評価損 | 251 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,328 | 3,969 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -595 | -562 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,387 | -1,763 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 375 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | 15 |
その他 | -382 | 731 |
小計 | 7,385 | 7,511 |
利息及び配当金の受取額 | 273 | 293 |
利息の支払額 | -54 | -43 |
法人税等の支払額 | -2,141 | -1,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,463 | 6,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,821 | -491 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -51 |
有価証券の償還による収入 | - | 500 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 299 | - |
その他 | -73 | -85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -595 |
新株予約権付社債の償還による支出 | -23 | -1,263 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -677 |
配当金の支払額 | -808 | -771 |
その他 | -38 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -871 | -3,341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,940 | 3,116 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,316 | 32,015 |