大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,655 | 3,606 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,849 |
| のれん償却額 | 91 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -412 | -266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -283 |
| 支払利息 | 48 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 18 |
| 固定資産除却損 | 83 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | － |
| 関係会社株式評価損 | 251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,328 | 3,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -595 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,387 | -1,763 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 375 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 15 |
| その他 | -382 | 731 |
| 小計 | 7,385 | 7,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 293 |
| 利息の支払額 | -54 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -2,141 | -1,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,463 | 6,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,821 | -491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -51 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299 | － |
| その他 | -73 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -595 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -23 | -1,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -677 |
| 配当金の支払額 | -808 | -771 |
| その他 | -38 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871 | -3,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,940 | 3,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,316 | 32,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
