四半期報告書-第167期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,606 | 6,398 |
減価償却費 | 1,849 | 1,928 |
のれん償却額 | 91 | 91 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | 32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -266 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -283 | -280 |
支払利息 | 43 | 46 |
為替差損益(△は益) | 18 | -12 |
固定資産除却損 | 92 | 64 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -304 |
持分法による投資損益(△は益) | 15 | -25 |
受取保険金 | -136 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,969 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 575 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -562 | -1,381 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,763 | 992 |
その他 | 731 | 195 |
小計 | 7,511 | 8,198 |
利息及び配当金の受取額 | 293 | 280 |
利息の支払額 | -43 | -46 |
保険金の受取額 | 0 | 136 |
法人税等の支払額 | -1,122 | -1,291 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,638 | 7,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -491 | -1,977 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -57 |
有価証券の償還による収入 | 500 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -456 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 331 |
その他 | -85 | -162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -2,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -595 | - |
新株予約権付社債の償還による支出 | -1,263 | - |
自己株式の取得による支出 | -677 | -1 |
配当金の支払額 | -771 | -758 |
その他 | -34 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,341 | -795 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,116 | 4,258 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,936 | 36,194 |