大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,606 | 6,398 |
| 減価償却費 | 1,849 | 1,928 |
| のれん償却額 | 91 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -266 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -280 |
| 支払利息 | 43 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -12 |
| 固定資産除却損 | 92 | 64 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -25 |
| 受取保険金 | -136 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,969 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -562 | -1,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,763 | 992 |
| その他 | 731 | 195 |
| 小計 | 7,511 | 8,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 280 |
| 利息の支払額 | -43 | -46 |
| 保険金の受取額 | 0 | 136 |
| 法人税等の支払額 | -1,122 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,638 | 7,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -1,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -57 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 331 |
| その他 | -85 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -2,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -595 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -1,263 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -677 | -1 |
| 配当金の支払額 | -771 | -758 |
| その他 | -34 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,341 | -795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,116 | 4,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,936 | 36,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
