大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,398 | 10,730 |
| 減価償却費 | 1,928 | 1,840 |
| のれん償却額 | 91 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -338 |
| 支払利息 | 46 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -249 |
| 固定資産除却損 | 64 | 123 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -304 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -7 |
| 受取保険金 | -136 | -5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 575 | -3,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,381 | -2,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 992 | 1,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 142 |
| その他 | 195 | 107 |
| 小計 | 8,198 | 8,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 344 |
| 利息の支払額 | -46 | -47 |
| 保険金の受取額 | 136 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -2,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,277 | 5,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,977 | -2,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -456 | -707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331 | － |
| その他 | -162 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | -3,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -235 |
| 配当金の支払額 | -758 | -1,049 |
| その他 | -36 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795 | -1,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,258 | 2,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,194 | 39,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
