大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第169期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,730 | 5,925 |
| 減価償却費 | 1,840 | 1,863 |
| のれん償却額 | 69 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -383 |
| 支払利息 | 47 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -249 | -236 |
| 固定資産除却損 | 123 | 94 |
| 固定資産圧縮損 | － | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -3 |
| 受取保険金 | -5 | － |
| 補助金収入 | － | -253 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,467 | -607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,176 | -1,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,581 | 980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142 | -167 |
| その他 | 107 | 2,554 |
| 小計 | 8,294 | 8,087 |
| 補助金の受取額 | － | 48 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 390 |
| 利息の支払額 | -47 | -39 |
| 保険金の受取額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,674 | -3,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,922 | 5,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,103 | -1,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 588 |
| 補助金の受取額 | － | 205 |
| その他 | -109 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,005 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -41 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,049 | -1,143 |
| その他 | -13 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -1,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 693 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,271 | 3,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,843 | 40,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
