大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,925 | 7,100 |
| 減価償却費 | 1,863 | 1,873 |
| のれん償却額 | 28 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -483 |
| 支払利息 | 39 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -236 | 121 |
| 固定資産除却損 | 94 | 84 |
| 固定資産圧縮損 | 26 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -10 |
| 補助金収入 | -253 | -99 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -607 | 3,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,701 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 980 | -1,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167 | 4 |
| その他 | 2,554 | -107 |
| 小計 | 8,087 | 10,751 |
| 補助金の受取額 | 48 | 25 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 483 |
| 利息の支払額 | -39 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -3,337 | -1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,149 | 10,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -3,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | -789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 588 | － |
| 補助金の受取額 | 205 | 74 |
| その他 | -128 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -4,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -1,127 |
| その他 | 11 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | -1,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,607 | 4,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,450 | 42,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
