大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,100 | 9,623 |
| 減価償却費 | 1,873 | 2,062 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -702 |
| 支払利息 | 55 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | -8 |
| 固定資産除却損 | 84 | 102 |
| 固定資産圧縮損 | 24 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -10 |
| 補助金収入 | -99 | -111 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -562 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -314 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,619 | 97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,238 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| その他 | -107 | -195 |
| 小計 | 10,751 | 10,041 |
| 補助金の受取額 | 25 | 11 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 717 |
| 利息の支払額 | -55 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,087 | -2,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,117 | 7,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,457 | -3,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -789 | -430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 事業譲渡による収入 | － | 419 |
| 補助金の受取額 | 74 | 100 |
| その他 | -300 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,483 | -2,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -433 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,127 | -1,243 |
| その他 | -57 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 | -2,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,531 | 2,273 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,963 | 45,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
