利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、16億1千2百万円の収入(前年同四半期は17億7千6百万円の収入)となった。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益が24億9千3百万円、減価償却費が13億8千6百万円、仕入債務の増加が18億6千4百万円となり、一方、減少要因として売上債権が24億2千2百万円、たな卸資産が10億9千万円増加したことによる。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億9千9百万円の支出(前年同四半期は23億7千5百万円の支出)となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億3千3百万円による。

2014/11/10 13:40