四半期報告書-第160期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月10日 13:40
【資料】
四半期報告書-第160期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,2252,493
減価償却額1,1551,386
減損損失459
のれん償却額6466
貸倒引当金の増減額1
賞与引当金の増減額-9-23
退職給付引当金の増減額77
役員退職慰労引当金の増減額-43
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)22
受取利息及び配当金-159-173
支払利息4863
為替差損益-43-146
固定資産除却損200192
固定資産売却損益(△は益)-505-30
社債発行費等36
売上債権の増減額-59-2,422
たな卸資産の増減額-1,146-1,090
仕入債務の増減額6601,864
その他-575464
小計2,3922,661
利息及び配当金の受取額159173
利息の支払額-48-64
法人税等の支払額-727-1,158
営業活動によるキャッシュ・フロー1,7761,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の払戻による収入400
有形固定資産の取得による支出-2,846-633
有形固定資産の売却による収入527157
無形固定資産の取得による支出-26-96
投資有価証券の取得による支出-8-48
その他-21-178
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,375-399
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入8,000
長期借入金の返済による支出-535-1,290
新株予約権付社債の発行による収入9,963
配当金の支払額-368-368
その他-112
財務活動によるキャッシュ・フロー7,0958,318
現金及び現金同等物に係る換算差額43140
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6,5409,671
現金及び現金同等物の四半期末残高12,47517,944
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額75