四半期報告書-第160期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,225 | 2,493 |
| 減価償却額 | 1,155 | 1,386 |
| 減損損失 | 459 | － |
| のれん償却額 | 64 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額 | -9 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額 | 77 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -43 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 受取利息及び配当金 | -159 | -173 |
| 支払利息 | 48 | 63 |
| 為替差損益 | -43 | -146 |
| 固定資産除却損 | 200 | 192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -505 | -30 |
| 社債発行費等 | － | 36 |
| 売上債権の増減額 | -59 | -2,422 |
| たな卸資産の増減額 | -1,146 | -1,090 |
| 仕入債務の増減額 | 660 | 1,864 |
| その他 | -575 | 464 |
| 小計 | 2,392 | 2,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 173 |
| 利息の支払額 | -48 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -727 | -1,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,776 | 1,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,846 | -633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -48 |
| その他 | -21 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,375 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -535 | -1,290 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,963 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -1 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,095 | 8,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,540 | 9,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,475 | 17,944 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75 |