四半期報告書-第161期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月9日 11:01
【資料】
四半期報告書-第161期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,4932,952
減価償却費1,3861,438
のれん償却額6666
貸倒引当金の増減額(△は減少)1-3
賞与引当金の増減額(△は減少)-23-22
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-43-101
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)225
受取利息及び受取配当金-173-196
支払利息6349
為替差損益(△は益)-146-13
固定資産除却損192172
固定資産売却損益(△は益)-30
投資有価証券売却損益(△は益)-18
社債発行費36
売上債権の増減額(△は増加)-2,422-193
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,090-948
仕入債務の増減額(△は減少)1,864-1,220
その他464-182
小計2,6611,782
利息及び配当金の受取額173196
利息の支払額-64-49
法人税等の支払額-1,158-860
営業活動によるキャッシュ・フロー1,6121,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入400
有形固定資産の取得による支出-633-620
有形固定資産の売却による収入157
無形固定資産の取得による支出-96-36
投資有価証券の取得による支出-48-8
投資有価証券の売却による収入29
その他-178-155
投資活動によるキャッシュ・フロー-399-791
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-1,290-1,240
新株予約権付社債の発行による収入9,963
配当金の支払額-368-421
その他12-2
財務活動によるキャッシュ・フロー8,318-1,663
現金及び現金同等物に係る換算差額14015
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)9,671-1,371
現金及び現金同等物の四半期末残高20,09519,025
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額75301