大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,493 | 2,952 |
| 減価償却費 | 1,386 | 1,438 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -196 |
| 支払利息 | 63 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -146 | -13 |
| 固定資産除却損 | 192 | 172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 社債発行費 | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,422 | -193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,090 | -948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,864 | -1,220 |
| その他 | 464 | -182 |
| 小計 | 2,661 | 1,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 196 |
| 利息の支払額 | -64 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| その他 | -178 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,290 | -1,240 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 9,963 | － |
| 配当金の支払額 | -368 | -421 |
| その他 | 12 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,318 | -1,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,671 | -1,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,095 | 19,025 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | 301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
