平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,493 | 2,952 |
減価償却費 | 1,386 | 1,438 |
のれん償却額 | 66 | 66 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -22 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -43 | -101 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -173 | -196 |
支払利息 | 63 | 49 |
為替差損益(△は益) | -146 | -13 |
固定資産除却損 | 192 | 172 |
固定資産売却損益(△は益) | -30 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -18 |
社債発行費 | 36 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,422 | -193 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,090 | -948 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,864 | -1,220 |
その他 | 464 | -182 |
小計 | 2,661 | 1,782 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 196 |
利息の支払額 | -64 | -49 |
法人税等の支払額 | -1,158 | -860 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612 | 1,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 400 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -633 | -620 |
有形固定資産の売却による収入 | 157 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -96 | -36 |
投資有価証券の取得による支出 | -48 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 29 |
その他 | -178 | -155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,290 | -1,240 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 9,963 | - |
配当金の支払額 | -368 | -421 |
その他 | 12 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,318 | -1,663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,671 | -1,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,944 | 19,025 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | 301 |