大阪ソーダ（4046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,952 | 2,338 |
| 減価償却費 | 1,438 | 1,440 |
| のれん償却額 | 66 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -208 |
| 支払利息 | 49 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 678 |
| 固定資産除却損 | 172 | 262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193 | 934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -948 | 552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,220 | 210 |
| その他 | -201 | -98 |
| 小計 | 1,782 | 6,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 208 |
| 利息の支払額 | -49 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -860 | -1,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 5,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -620 | -1,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -252 |
| その他 | -126 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -1,220 |
| 配当金の支払額 | -421 | -525 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -1,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,371 | 876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,025 | 19,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 301 | － |
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