営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、16億1千2百万円の収入(前年同四半期は17億7千6百万円の収入)となった。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益が24億9千3百万円、減価償却費が13億8千6百万円、仕入債務の増加が18億6千4百万円となり、一方、減少要因として売上債権が24億2千2百万円、たな卸資産が10億9千万円増加したことによる。

2014/11/10 13:40