利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億6千8百万円の収入(前年同四半期は16億1千2百万円の収入)となった。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益が29億5千2百万円、減価償却費が14億3千8百万円となり、減少要因として仕入債務が12億2千万円減少し、たな卸資産が9億4千8百万円増加したことによる。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億9千1百万円の支出(前年同四半期は3億9千9百万円の支出)となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億2千万円による。

2015/11/09 11:01