支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が、連結会計年度末残高から除かれている。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
電子記録債権	1,223百万円	904百万円
電子記録債務(支払手形及び買掛金)	155百万円	106百万円

2019/06/28 14:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に債券および上場株式であり、市場リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日である。また、その一部には原材料等の輸入にともなう外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(為替予約取引および通貨オプション取引)を利用してヘッジしている。
借入金及び新株予約権付社債は、主に運転資金と設備投資資金の調達を目的としたものである。

2019/06/28 14:08