営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、22億7千1百万円増加し392億8千8百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、59億2千2百万円の収入(前年同四半期は72億7千7百万円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益が107億3千万円、減価償却費が18億4千万円、減少要因として売上債権及び契約資産の増加額が34億6千7百万円、法人税等の支払額が26億7千4百万円となったことによるものです。

2022/11/08 15:08