営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、36億7百万円増加し404億5千万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、51億4千9百万円の収入(前年同四半期は59億2千2百万円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益が59億2千5百万円、減価償却費が18億6千3百万円、減少要因として棚卸資産の増加額が17億1百万円、法人税等の支払額が33億3千7百万円となったことによるものです。

2023/11/10 14:02