営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、45億3千1百万円増加し429億6千3百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、101億1千7百万円の収入(前年同期は51億4千9百万円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前中間純利益が71億円、売上債権及び契約資産の増減額が36億1千9百万円、減価償却費が18億7千3百万円、減少要因として仕入債務の増減額12億3千8百万円となったことによるものです。

2024/11/11 13:38