有価証券報告書-第69期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
営業債権である売掛金に係る顧客の信用リスクは、営業部が主要取引先の状況をモニタリングし、入金を確認する総務部と連携を取りながらリスク低減を図っております。
投資有価証券は株式であり、定期的に時価や発行会社の財政状態等の把握を行っております。
営業債務である買掛金は、全て1年以内の支払期限であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(主として長期)であります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
前事業年度(平成24年12月31日)

			(単位:千円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	589,023	589,023	―
(2) 売掛金	2,233,686	2,233,686	―
(3) 有価証券	300,000	300,000	―
(4) 投資有価証券	57,827	57,827	―
(5) 買掛金	(981,532)	(981,532)	―
(6) 短期借入金	(90,000)	(90,000)	―
(7) 未払金	(235,542)	(235,542)	―
(8) 設備関係未払金	(327,999)	(327,999)	―
(9) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	(255,000)	(255,314)	(314)

* 負債で計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金 (2) 売掛金 (3) 有価証券(譲渡性預金)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の相場によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(5) 買掛金 (6) 短期借入金 (7) 未払金 (8) 設備関係未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
(9)長期借入金
時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
当事業年度(平成25年12月31日)

			(単位:千円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	866,627	866,627	―
(2) 売掛金	2,238,611	2,238,611	―
(3) 預け金	300,000	300,000	―
(4) 投資有価証券	86,221	86,221	―
(5) 買掛金	(1,122,949)	(1,122,949)	―
(6) 短期借入金	(90,000)	(90,000)	―
(7) 未払金	(222,501)	(222,501)	―
(8) 設備関係未払金	(448,424)	(448,424)	―
(9) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	(190,000)	(190,042)	(42)

* 負債で計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金 (2) 売掛金 (3) 預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の相場によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(5) 買掛金 (6) 短期借入金 (7) 未払金 (8) 設備関係未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
(9)長期借入金
時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握するのが極めて困難とみとめられる金融商品の貸借対照表計上額

		(単位:千円)
区分	平成24年12月31日	平成25年12月31日
非上場株式	15,620	15,620

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、(4) 投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成24年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	589,023	―	―	―
売掛金	2,233,686	―	―	―
有価証券	300,000	―	―	―
合計	3,122,709	―	―	―

当事業年度(平成25年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	866,627	―	―	―
売掛金	2,238,611	―	―	―
預け金	300,000	―	―	―
合計	3,405,238	―	―	―

(注4) 長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成24年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超 (千円)
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	90,000	―	―	―	―	―
長期借入金	65,000	65,000	65,000	40,000	20,000	―
長期預り保証金	―	―	―	―	―	153,142
合計	155,000	65,000	65,000	40,000	20,000	153,142

当事業年度(平成25年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超 (千円)
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	90,000	―	―	―	―	―
長期借入金	65,000	65,000	40,000	20,000	―	―
長期預り保証金	―	―	―	―	―	154,062
合計	155,000	65,000	40,000	20,000	―	154,062