営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ243百万円(16.8%)増加の1,689百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは641百万円の収入(前中間会計期間は873百万円の収入)なりました。これは税引前中間純利益311百万円、減価償却費321百万円、売上債権の減少648百万円、仕入債務の減少額335百万円及び法人税等の支払額131百万円等によるものであります。

2019/09/25 11:19