営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、704百万円となり、前事業年度末に比べ173百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は1,194百万円(前事業年度比191百万円増)となりました。この主な要因は、税引前当期純利益668百万円、減価償却費586百万円、売上債権の減少額103百万円、仕入債務の増加額194百万円、法人税等の支払額265百万円等であります。

2022/03/25 9:38