デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,961 | 15,839 |
| 減価償却費 | 19,390 | 20,931 |
| のれん償却額 | 815 | 813 |
| 負ののれん償却額 | -66 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 687 | 839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -637 |
| 支払利息 | 1,774 | 1,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -314 | -223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 924 | 396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 840 | 955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,466 | -19,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | 4,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,734 | 18,346 |
| 事業整理損失 | － | 588 |
| その他 | -3,745 | 1,256 |
| 小計 | 13,611 | 45,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,330 | 783 |
| 利息の支払額 | -1,718 | -1,720 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,429 | 1,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,794 | 46,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,638 | -27,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,283 | -595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 124 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26 | － |
| その他 | -899 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,876 | -28,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,135 | -7,624 |
| 長期借入れによる収入 | 42,246 | 3,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,154 | -5,349 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -4,974 | -2,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,127 | -21 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -128 | -33 |
| その他 | 98 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,096 | -17,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,942 | 738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,162 | 6,077 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,077 | 6,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
