デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,839 | 21,030 |
| 減価償却費 | 20,931 | 22,292 |
| のれん償却額 | 813 | 815 |
| 負ののれん償却額 | -47 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 839 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | -492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -967 |
| 支払利息 | 1,701 | 1,469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | -1,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 396 | 819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 955 | 386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,598 | -1,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,335 | -3,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,346 | 2,724 |
| 事業整理損失 | 588 | 914 |
| その他 | 1,256 | -384 |
| 小計 | 45,819 | 42,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -1,720 | -1,479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,535 | -8,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,418 | 33,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,262 | -23,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -595 | -781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 525 |
| その他 | -399 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,377 | -23,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,624 | 4,826 |
| 長期借入れによる収入 | 3,220 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,349 | -10,417 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -2,455 | -4,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -53 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,262 | -10,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738 | -655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,077 | 6,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,815 | 6,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
