デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,030 | 17,338 |
| 減価償却費 | 22,292 | 23,192 |
| のれん償却額 | 815 | 815 |
| 負ののれん償却額 | -47 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -492 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -967 | -1,012 |
| 支払利息 | 1,469 | 1,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,189 | -966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 819 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 386 | 391 |
| 事業整理損失 | 914 | 1,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075 | -2,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,572 | -7,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,724 | 4,131 |
| その他 | -384 | -1,079 |
| 小計 | 42,772 | 35,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,070 | 1,278 |
| 利息の支払額 | -1,479 | -1,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,583 | -6,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,780 | 28,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,663 | -22,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 932 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -781 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 525 | 196 |
| その他 | -203 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,763 | -22,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,826 | -1,473 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,417 | -8,901 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -4,910 | -4,909 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -2,749 |
| その他 | 53 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,554 | -4,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655 | 2,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,815 | 6,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,160 | 8,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
