キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,338 | 17,233 |
| 減価償却費 | 23,192 | 21,585 |
| のれん償却額 | 815 | 878 |
| 負ののれん償却額 | -47 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -210 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -928 |
| 支払利息 | 1,377 | 1,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -966 | -530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 391 | 412 |
| 事業整理損失 | 1,097 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,642 | 3,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,078 | -5,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,131 | 1,055 |
| その他 | -1,079 | 2,429 |
| 小計 | 35,401 | 42,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,278 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -1,380 | -1,181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,777 | -2,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,521 | 40,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,289 | -23,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 13 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | -801 |
| その他 | -130 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,363 | -25,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,473 | 2,239 |
| 長期借入れによる収入 | 14,010 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,901 | -8,249 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -4,909 | -4,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,749 | -1,956 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -35 |
| その他 | 1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,050 | -12,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047 | 1,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,160 | 8,207 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 481 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,207 | 10,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
