キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,233 | 20,322 |
| 減価償却費 | 21,585 | 22,254 |
| のれん償却額 | 878 | － |
| 負ののれん償却額 | -47 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 451 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -928 | -1,036 |
| 支払利息 | 1,183 | 1,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -530 | -550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -119 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 412 | 709 |
| 事業整理損 | 309 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,603 | -5,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,146 | -768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055 | -2,256 |
| その他 | 2,429 | -80 |
| 小計 | 42,833 | 33,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -1,181 | -1,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,623 | -5,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,215 | 27,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,986 | -25,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -640 | -637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 350 |
| 子会社株式の取得による支出 | -801 | -1,258 |
| その他 | 5 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,864 | -26,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,239 | -1,047 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,249 | -6,537 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -4,783 | -4,704 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,956 | -3,018 |
| その他 | 1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,784 | -3,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720 | -2,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,680 | 8,244 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 481 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 270 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
