デンカ（4061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,322 | 26,975 |
| 減価償却費 | 22,254 | 23,032 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -847 | -825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -1,254 |
| 支払利息 | 1,010 | 962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -550 | -950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | -123 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 709 | -2,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,175 | 1,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -768 | -864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,256 | -7,549 |
| その他 | -80 | 2,658 |
| 小計 | 33,176 | 41,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 1,405 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -975 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,982 | -5,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,245 | 35,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,426 | -27,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 596 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -637 | -221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 170 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | － | 4,382 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,258 | -1,438 |
| その他 | -101 | -2,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,693 | -27,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,047 | -799 |
| 長期借入れによる収入 | 7,015 | 5,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,537 | -4,514 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -4,704 | -4,619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,018 | -2,892 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,327 | -7,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,436 | 913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,244 | 9,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
