有価証券報告書-第162期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,011 | 29,052 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,972 | 22,418 | |||||||||
| のれん償却額 | 510 | 493 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △130 | △271 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △570 | △51 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △218 | △96 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,552 | △1,405 | |||||||||
| 支払利息 | 866 | 821 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,170 | △933 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △280 | △158 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 202 | 1,030 | |||||||||
| 事業整理損 | 940 | - | |||||||||
| 訴訟関連損失 | - | 2,997 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,769 | △7,526 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,513 | 3,480 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,609 | △1,773 | |||||||||
| その他 | 763 | △595 | |||||||||
| 小計 | 45,991 | 47,480 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,627 | 1,668 | |||||||||
| 利息の支払額 | △851 | △816 | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △2,530 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,812 | △5,192 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,954 | 40,610 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,062 | △36,828 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 46 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △777 | △666 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,738 | △73 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 593 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △31 | - | |||||||||
| その他 | △61 | △48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,303 | △36,976 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,007 | △10,602 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,439 | 25,030 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,063 | △10,010 | |||||||||
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | △10,396 | △10,785 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 15,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △74 | △25 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,108 | △84 | |||||||||
| その他 | △259 | △228 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,544 | △6,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △123 | △188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,071 | △3,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,889 | 29,170 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 209 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,170 | ※ 25,909 | |||||||||
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