営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの概要は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は500億93百万円(前連結会計年度451億1百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益254億84百万円、減価償却費357億2百万円、売上債権の減少41億46百万円等による増加と、仕入債務の減少49億88百万円と法人税等の支払額103億4百万円等による減少によるものであります。

2014/06/20 16:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは500億93百万円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは383億64百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは69億35百万円の支出となった結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ87億8百万円増加し、916億78百万円となりました。
詳細につきましては、第2「事業の状況」 1「業績等の概要」 (2)「キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。

2014/06/20 16:10