キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,355 | 25,484 |
| 減価償却費 | 42,697 | 35,702 |
| 減損損失 | 180 | 1,822 |
| のれん償却額 | 409 | 1,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | 525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -814 | -1,016 |
| 支払利息 | 359 | 373 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78 | -68 |
| 有形固定資産除却損 | 1,975 | 1,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,076 | 4,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | 1,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,036 | -4,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 59 | 491 |
| その他 | -2,040 | -6,310 |
| 小計 | 42,949 | 59,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 987 |
| 利息の支払額 | -359 | -373 |
| 法人税等の支払額 | -2,226 | -10,304 |
| 法人税等の還付額 | 3,977 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,101 | 50,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,146 | -36,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538 | -437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -2,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 275 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,770 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -999 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 22 |
| その他 | -3,868 | -513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,325 | -38,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164 | -394 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -2,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,465 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -169 | － |
| 配当金の支払額 | -4,217 | -4,142 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -488 | -485 |
| その他 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,507 | -6,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,214 | 4,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,517 | 8,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,969 | 91,678 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
