キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,355 | 25,484 |
減価償却費 | 42,697 | 35,702 |
減損損失 | 180 | 1,822 |
のれん償却額 | 409 | 1,030 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -44 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -336 | 525 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -72 | 112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,072 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 147 |
受取利息及び受取配当金 | -814 | -1,016 |
支払利息 | 359 | 373 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -78 | -68 |
有形固定資産除却損 | 1,975 | 1,291 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -188 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,076 | 4,146 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 185 | 1,235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,036 | -4,988 |
未払費用の増減額(△は減少) | 59 | 491 |
その他 | -2,040 | -6,310 |
小計 | 42,949 | 59,783 |
利息及び配当金の受取額 | 760 | 987 |
利息の支払額 | -359 | -373 |
法人税等の支払額 | -2,226 | -10,304 |
法人税等の還付額 | 3,977 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,101 | 50,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -47,146 | -36,029 |
有形固定資産の売却による収入 | 189 | 382 |
無形固定資産の取得による支出 | -538 | -437 |
投資有価証券の取得による支出 | -206 | -2,045 |
投資有価証券の売却による収入 | 25 | 275 |
子会社株式の取得による支出 | -5,770 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -999 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -11 | -18 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 22 |
その他 | -3,868 | -513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,325 | -38,364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -164 | -394 |
長期借入れによる収入 | 100 | 201 |
長期借入金の返済による支出 | -85 | -2,194 |
自己株式の取得による支出 | -6,465 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -169 | - |
配当金の支払額 | -4,217 | -4,142 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
リース債務の返済による支出 | -488 | -485 |
その他 | - | 100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,507 | -6,935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,214 | 4,002 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,517 | 8,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,969 | 91,678 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -93 |