キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,484 | 29,604 |
減価償却費 | 35,702 | 39,428 |
減損損失 | 1,822 | 832 |
のれん償却額 | 1,030 | 1,056 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 525 | 115 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 112 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -201 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 147 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -1,016 | -1,189 |
支払利息 | 373 | 369 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -68 | -193 |
有形固定資産除却損 | 1,291 | 1,436 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -188 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,146 | -745 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,235 | 594 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,988 | -2,073 |
未払費用の増減額(△は減少) | 491 | 312 |
その他 | -6,310 | -4,429 |
小計 | 59,783 | 64,933 |
利息及び配当金の受取額 | 987 | 1,169 |
利息の支払額 | -373 | -357 |
法人税等の支払額 | -10,304 | -4,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,093 | 61,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -36,029 | -54,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 382 | 116 |
無形固定資産の取得による支出 | -437 | -545 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,045 | -52 |
投資有価証券の売却による収入 | 275 | 0 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | -1 |
長期貸付けによる支出 | -18 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 22 | 7 |
その他 | -513 | 390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,364 | -54,888 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -394 | 4,504 |
長期借入れによる収入 | 201 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,194 | -205 |
社債の発行による収入 | - | 25,000 |
社債の償還による支出 | - | -25,000 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -4,142 | -4,142 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
リース債務の返済による支出 | -485 | -301 |
その他 | 100 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,935 | 9,834 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,002 | 2,306 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,795 | 18,800 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,678 | 110,479 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -93 | - |