キャッシュ・フローの状況
2024年2月6日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -599億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 374億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 13,119 | -16,549 | 37,226 | -3,430 | -17,116 | 124,936 | 2Q | 24,454 | -28,048 | 11,984 | -3,594 | -28,633 | 101,209 | 3Q | 40,140 | -40,000 | 10,260 | 140 | -40,644 | 106,167 | 通期 | 61,547 | -54,888 | 9,834 | 6,659 | -55,348 | 110,479 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 10,143 | -8,904 | -4,016 | 1,239 | -11,718 | 109,202 | 2Q | 28,068 | -17,667 | -4,134 | 10,401 | -21,128 | 116,521 | 3Q | 47,696 | -25,669 | -16,239 | 22,027 | -29,483 | 116,651 | 通期 | 59,499 | -39,438 | -20,479 | 20,061 | -43,076 | 107,875 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,641 | -5,920 | -3,018 | 1,721 | -6,143 | 101,367 | 2Q | 16,626 | -16,079 | -3,058 | 547 | -16,277 | 99,982 | 3Q | 18,826 | -21,255 | 4,906 | -2,429 | -20,855 | 111,308 | 通期 | 28,813 | -26,280 | -5,135 | 2,533 | -26,580 | 104,101 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 8,949 | -5,179 | 9,285 | 3,770 | -5,215 | 118,766 | 2Q | 18,110 | -8,702 | 8,880 | 9,408 | -8,839 | 124,896 | 3Q | 18,083 | -14,656 | 6,744 | 3,427 | -14,856 | 117,225 | 通期 | 27,040 | -21,303 | 6,724 | 5,737 | -19,175 | 117,760 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,575 | -8,812 | -2,831 | -4,237 | -8,569 | 110,858 | 2Q | 12,920 | -14,231 | -2,807 | -1,311 | -15,460 | 114,674 | 3Q | 13,422 | -18,921 | -4,914 | -5,499 | -20,035 | 107,467 | 通期 | 18,555 | -18,036 | -4,926 | 519 | -22,892 | 113,492 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,739 | -5,995 | -27,820 | -2,256 | -5,965 | 82,359 | 2Q | 10,719 | -17,131 | 77,038 | -6,412 | -17,033 | 182,606 | 3Q | 17,759 | -25,674 | 74,948 | -7,915 | -25,880 | 179,719 | 通期 | 26,096 | -38,083 | 74,483 | -11,987 | -58,236 | 174,884 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 8,977 | -28,217 | -2,863 | -19,240 | -22,584 | 152,519 | 2Q | 8,064 | -43,697 | -3,170 | -35,633 | -38,389 | 135,708 | 3Q | 23,229 | -58,227 | -5,540 | -34,998 | -52,475 | 133,856 | 通期 | 38,954 | -82,345 | -6,236 | -43,391 | -79,392 | 126,884 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 18,271 | -23,419 | -3,243 | -5,148 | -23,448 | 118,891 | 2Q | 39,577 | -37,402 | 16,716 | 2,175 | -37,861 | 146,231 | 3Q | 67,693 | -48,926 | 13,917 | 18,767 | -49,557 | 161,167 | 通期 | 108,372 | -67,722 | 13,935 | 40,650 | -61,662 | 185,592 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 60,692 | -15,814 | -2,908 | 44,878 | -16,076 | 231,622 | 2Q | 94,410 | -33,612 | 26,995 | 60,798 | -33,368 | 278,923 | 3Q | 95,834 | -63,288 | 22,698 | 32,546 | -63,012 | 242,460 | 通期 | 125,748 | -104,019 | 92,585 | 21,729 | -131,275 | 302,419 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 5,208 | -46,300 | -2,848 | -41,092 | -39,180 | 262,259 | 2Q | 34,325 | -41,946 | -2,773 | -7,621 | -50,763 | 296,591 | 3Q | 37,415 | -59,972 | -5,692 | -22,557 | -68,895 | 277,411 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 66億5900万
- 2016年3月（連） +201.26%
- 200億6100万
- 2017年3月（連） -87.37%
- 25億3300万
- 2018年3月（連） +126.49%
- 57億3700万
- 2019年3月（連） -90.95%
- 5億1900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -119億8700万
- 2021年3月（連） -261.98%
- -433億9100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 406億5000万
- 2023年3月（連） -46.55%
- 217億2900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 19.35%
- 2016年3月（連）
- 18.94%
- 2017年3月（連）
- 10.81%
- 2018年3月（連）
- 9%
- 2019年3月（連）
- 6.37%
- 2020年3月（連）
- 8.82%
- 2021年3月（連）
- 12.04%
- 2022年3月（連）
- 27.02%
- 2023年3月（連）
- 30.12%