4062 イビデン

4062
2024/04/12
時価
8677億円
PER 予
30.19倍
2010年以降
赤字-145.88倍
(2010-2023年)
PBR
1.86倍
2010年以降
0.48-2.83倍
(2010-2023年)
配当 予
0.65%
ROE 予
6.18%
ROA 予
3.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月6日 15:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -599億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 374億1500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q13,119-16,54937,226-3,430-17,116124,936
2Q24,454-28,04811,984-3,594-28,633101,209
3Q40,140-40,00010,260140-40,644106,167
通期61,547-54,8889,8346,659-55,348110,479
2016年
3月期
連結
1Q10,143-8,904-4,0161,239-11,718109,202
2Q28,068-17,667-4,13410,401-21,128116,521
3Q47,696-25,669-16,23922,027-29,483116,651
通期59,499-39,438-20,47920,061-43,076107,875
2017年
3月期
連結
1Q7,641-5,920-3,0181,721-6,143101,367
2Q16,626-16,079-3,058547-16,27799,982
3Q18,826-21,2554,906-2,429-20,855111,308
通期28,813-26,280-5,1352,533-26,580104,101
2018年
3月期
連結
1Q8,949-5,1799,2853,770-5,215118,766
2Q18,110-8,7028,8809,408-8,839124,896
3Q18,083-14,6566,7443,427-14,856117,225
通期27,040-21,3036,7245,737-19,175117,760
2019年
3月期
連結
1Q4,575-8,812-2,831-4,237-8,569110,858
2Q12,920-14,231-2,807-1,311-15,460114,674
3Q13,422-18,921-4,914-5,499-20,035107,467
通期18,555-18,036-4,926519-22,892113,492
2020年
3月期
連結
1Q3,739-5,995-27,820-2,256-5,96582,359
2Q10,719-17,13177,038-6,412-17,033182,606
3Q17,759-25,67474,948-7,915-25,880179,719
通期26,096-38,08374,483-11,987-58,236174,884
2021年
3月期
連結
1Q8,977-28,217-2,863-19,240-22,584152,519
2Q8,064-43,697-3,170-35,633-38,389135,708
3Q23,229-58,227-5,540-34,998-52,475133,856
通期38,954-82,345-6,236-43,391-79,392126,884
2022年
3月期
連結
1Q18,271-23,419-3,243-5,148-23,448118,891
2Q39,577-37,40216,7162,175-37,861146,231
3Q67,693-48,92613,91718,767-49,557161,167
通期108,372-67,72213,93540,650-61,662185,592
2023年
3月期
連結
1Q60,692-15,814-2,90844,878-16,076231,622
2Q94,410-33,61226,99560,798-33,368278,923
3Q95,834-63,28822,69832,546-63,012242,460
通期125,748-104,01992,58521,729-131,275302,419
2024年
3月期
連結
1Q5,208-46,300-2,848-41,092-39,180262,259
2Q34,325-41,946-2,773-7,621-50,763296,591
3Q37,415-59,972-5,692-22,557-68,895277,411
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
615億4700万
2016年3月(連) -3.33%
594億9900万
2017年3月(連) -51.57%
288億1300万
2018年3月(連) -6.15%
270億4000万
2019年3月(連) -31.38%
185億5500万
2020年3月(連) +40.64%
260億9600万
2021年3月(連) +49.27%
389億5400万
2022年3月(連) +178.21%
1083億7200万
2023年3月(連) +16.03%
1257億4800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-548億8800万
2016年3月(連)投入-28.15%
-394億3800万
2017年3月(連)投入-33.36%
-262億8000万
2018年3月(連)投入-18.94%
-213億300万
2019年3月(連)投入-15.34%
-180億3600万
2020年3月(連)投入+111.15%
-380億8300万
2021年3月(連)投入+116.23%
-823億4500万
2022年3月(連)投入-17.76%
-677億2200万
2023年3月(連)投入+53.6%
-1040億1900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
98億3400万
2016年3月(連)返済還元
-204億7900万
2017年3月(連)返済還元
-51億3500万
2018年3月(連)資金調達
67億2400万
2019年3月(連)返済還元
-49億2600万
2020年3月(連)資金調達
744億8300万
2021年3月(連)返済還元
-62億3600万
2022年3月(連)資金調達
139億3500万
2023年3月(連)資金調達
925億8500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
66億5900万
2016年3月(連) +201.26%
200億6100万
2017年3月(連) -87.37%
25億3300万
2018年3月(連) +126.49%
57億3700万
2019年3月(連) -90.95%
5億1900万
2020年3月(連) マイ転
-119億8700万
2021年3月(連) -261.98%
-433億9100万
2022年3月(連) プラ転
406億5000万
2023年3月(連) -46.55%
217億2900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-553億4800万
2016年3月(連)減少-22.17%
-430億7600万
2017年3月(連)減少-38.3%
-265億8000万
2018年3月(連)減少-27.86%
-191億7500万
2019年3月(連)増加+19.38%
-228億9200万
2020年3月(連)増加+154.39%
-582億3600万
2021年3月(連)増加+36.33%
-793億9200万
2022年3月(連)減少-22.33%
-616億6200万
2023年3月(連)増加+112.89%
-1312億7500万

現金等#8

2015年3月(連)
1104億7900万
2016年3月(連) -2.36%
1078億7500万
2017年3月(連) -3.5%
1041億100万
2018年3月(連) +13.12%
1177億6000万
2019年3月(連) -3.62%
1134億9200万
2020年3月(連) +54.09%
1748億8400万
2021年3月(連) -27.45%
1268億8400万
2022年3月(連) +46.27%
1855億9200万
2023年3月(連) +62.95%
3024億1900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
19.35%
2016年3月(連)
18.94%
2017年3月(連)
10.81%
2018年3月(連)
9%
2019年3月(連)
6.37%
2020年3月(連)
8.82%
2021年3月(連)
12.04%
2022年3月(連)
27.02%
2023年3月(連)
30.12%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高