イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月1日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第170期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,334 | 43,175 |
| 減価償却費 | 23,681 | 26,740 |
| 減損損失 | 971 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 630 | 236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 585 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -699 | -1,062 |
| 支払利息 | 141 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 3,628 | 2,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,030 | 22,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,723 | -8,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,967 | -2,926 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,190 | 1,245 |
| その他 | -473 | 24,821 |
| 小計 | 44,917 | 108,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 1,063 |
| 利息の支払額 | -141 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -5,898 | -14,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,577 | 94,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,307 | -32,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | -407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | 38 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 66 | -445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,402 | -33,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | － |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 145 |
| 配当金の支払額 | -2,798 | -2,797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -255 | -333 |
| その他 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,716 | 26,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455 | 5,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,346 | 93,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,231 | 278,923 |
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