イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月4日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第169期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,283 | 31,334 |
| 減価償却費 | 13,770 | 23,681 |
| 減損損失 | － | 971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 290 | 630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -600 | -699 |
| 支払利息 | 128 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -90 |
| 有形固定資産除却損 | 696 | 3,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,065 | -14,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,132 | -3,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304 | 1,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50 | 1,190 |
| その他 | -5,182 | -473 |
| 小計 | 10,707 | 44,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 699 |
| 利息の支払額 | -128 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -3,114 | -5,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,064 | 39,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,850 | -37,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,019 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 217 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 254 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,697 | -37,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -44 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 32 |
| 配当金の支払額 | -2,798 | -2,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -255 |
| その他 | | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,170 | 16,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -373 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,176 | 19,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,884 | 146,231 |
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