イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,486 | 14,283 |
| 減価償却費 | 11,329 | 13,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 269 | 290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -600 |
| 支払利息 | 49 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95 | -42 |
| 有形固定資産除却損 | 850 | 696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45 | -25 |
| 関係会社整理損 | 395 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 918 | -4,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 919 | -8,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497 | -304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 240 | 50 |
| その他 | -7,709 | -5,182 |
| 小計 | 13,472 | 10,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 600 |
| 利息の支払額 | -49 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -3,434 | -3,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,719 | 8,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,695 | -37,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -6,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 35 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -278 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,131 | -43,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -159 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 52 |
| 配当金の支払額 | -2,798 | -2,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -249 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,038 | -3,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,512 | -373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,113 | -39,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,884 | 135,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
